صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۶,۱۷۴,۱۲۳ | ۲۲.۴۵ % | ۱۵,۲۲۵,۳۲۸ | ۵۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۱,۲۷۵ | ۱۸.۰۸ % | ۷۸۲,۹۲۸ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۱۷۶ | ۱.۲۵ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۶,۱۴۹,۷۰۸ | ۲۲.۷۱ % | ۱۴,۴۱۹,۴۹۷ | ۵۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۳,۶۱۸ | ۱۹.۸۵ % | ۷۸۱,۴۶۸ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۵۶۵ | ۱.۳ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۶,۱۷۰,۶۰۰ | ۲۲.۳۸ % | ۱۴,۲۹۰,۷۴۸ | ۵۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۷,۲۷۰ | ۲۱.۷۵ % | ۷۷۸,۸۰۶ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۷۱۲ | ۱.۲۳ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۶,۱۷۰,۶۰۰ | ۲۲.۳۸ % | ۱۴,۲۹۰,۷۴۸ | ۵۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۷,۲۷۰ | ۲۱.۷۵ % | ۷۷۵,۸۱۴ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۷۱۲ | ۱.۲۳ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۶,۱۷۰,۶۰۰ | ۲۲.۳۸ % | ۱۴,۲۹۰,۷۴۸ | ۵۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۷,۲۷۰ | ۲۱.۷۵ % | ۷۷۲,۸۲۲ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۹۶۲ | ۱.۲۲ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۶,۲۴۰,۵۹۴ | ۲۲.۵۷ % | ۱۳,۹۵۳,۶۵۴ | ۵۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۳,۶۶۳ | ۲۲.۹۵ % | ۷۶۹,۸۴۸ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۶۴۷ | ۱.۲۲ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۶,۱۵۰,۸۱۲ | ۲۲.۹۷ % | ۱۳,۱۶۳,۱۱۲ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۲,۶۴۸ | ۲۳.۷۶ % | ۷۶۶,۶۸۹ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۳,۴۱۱ | ۱.۲۵ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۶,۰۰۴,۰۲۰ | ۲۳.۰۴ % | ۱۲,۶۱۶,۰۷۷ | ۴۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۹۱,۹۱۹ | ۲۳.۷۶ % | ۹۱۷,۱۴۱ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۵۰۰ | ۱.۲۶ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۶,۰۶۴,۳۶۷ | ۲۹.۱۸ % | ۱۲,۶۵۹,۷۳۵ | ۶۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۰,۲۵۳ | ۳.۷۵ % | ۹۵۷,۶۴۶ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۲۹۶ | ۱.۵۶ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۶,۰۶۴,۳۶۷ | ۲۹.۱۸ % | ۱۲,۶۵۹,۷۳۵ | ۶۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۵۸۳ | ۳.۷۱ % | ۹۶۵,۴۹۸ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۲۹۶ | ۱.۵۶ % |