ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۵,۱۶۸,۸۱۱	۲۱.۹۹ %	۱۵,۹۲۶,۵۹۶	۶۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۹۷۸	۶.۱۵ %	۳۱۹,۷۱۷	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۶۴۷,۹۹۴	۲.۷۶ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۵,۳۴۰,۲۷۹	۲۲.۴۹ %	۱۶,۰۰۷,۸۲۶	۶۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰,۷۸۹	۵.۹۸ %	۳۷۲,۰۲۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۶۰۰,۲۸۵	۲.۵۳ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۵,۲۴۴,۷۵۲	۲۲.۱۹ %	۱۵,۹۵۵,۱۰۳	۶۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶,۴۷۹	۶.۲۱ %	۳۷۱,۵۱۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۵۹۴,۷۵۵	۲.۵۲ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۵,۱۷۱,۴۸۷	۲۲.۱۵ %	۱۵,۷۷۸,۱۵۷	۶۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰,۶۶۴	۵.۹۶ %	۴۳۱,۰۲۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۵۸۰,۵۶۴	۲.۴۹ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۴,۹۹۸,۸۸۹	۲۲.۰۹ %	۱۵,۱۸۱,۹۳۴	۶۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۴۷۲	۶.۳۹ %	۴۱۸,۹۰۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۵۸۹,۱۸۱	۲.۶ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۴,۹۹۸,۸۸۹	۲۲.۰۹ %	۱۵,۱۸۱,۹۳۴	۶۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۴۷۲	۶.۳۹ %	۴۱۷,۷۶۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۵۸۹,۱۸۱	۲.۶ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۴,۹۹۸,۸۸۹	۲۲.۰۹ %	۱۵,۱۸۱,۹۳۴	۶۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۰,۵۴۰	۶.۳۷ %	۴۲۱,۵۸۰	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۵۸۵,۷۸۴	۲.۵۹ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۵,۱۰۱,۶۶۳	۲۲.۳۲ %	۱۵,۳۰۹,۵۰۵	۶۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱,۶۸۹	۵.۹۶ %	۵۳۷,۲۷۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۵۴۴,۶۲۹	۲.۳۸ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۵,۲۰۷,۲۹۰	۲۲.۴۹ %	۱۵,۴۹۳,۶۷۷	۶۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۳,۵۸۳	۶.۱ %	۵۰۶,۴۷۲	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۵۳۶,۰۶۷	۲.۳۱ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۵,۲۸۹,۰۲۰	۲۲.۷۶ %	۱۵,۶۱۳,۱۹۷	۶۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸,۰۶۹	۵.۷۲ %	۴۸۰,۹۴۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۵۲۳,۹۱۲	۲.۲۵ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...110 »