صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱۳,۹۷۵,۶۳۵ | ۲۰.۳۹ % | ۵۱,۸۰۷,۷۴۹ | ۷۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶,۵۲۴ | ۱.۱۸ % | ۱,۲۸۸,۶۹۹ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۵۰۲ | ۰.۹۷ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱۳,۹۸۲,۴۳۱ | ۲۰.۴۳ % | ۵۱,۷۴۵,۸۶۱ | ۷۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۱۸۷ | ۱.۱۹ % | ۱,۲۰۴,۳۹۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۴۷۹ | ۱.۰۱ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱۴,۳۵۳,۰۱۹ | ۲۰.۸ % | ۵۲,۰۴۷,۲۷۰ | ۷۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۰۱۸ | ۱.۲۷ % | ۹۷۶,۱۰۱ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۰,۹۶۷ | ۱.۰۷ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱۴,۳۵۳,۰۱۹ | ۲۰.۸ % | ۵۲,۰۴۷,۲۷۰ | ۷۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۰۱۸ | ۱.۲۷ % | ۹۷۴,۹۵۳ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۰,۹۶۷ | ۱.۰۷ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱۴,۳۵۳,۰۱۹ | ۲۰.۸ % | ۵۲,۰۴۷,۲۷۰ | ۷۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۰۱۸ | ۱.۲۷ % | ۹۷۳,۸۰۷ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۶,۲۹۴ | ۱.۰۸ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱۴,۲۸۵,۴۴۷ | ۲۰.۸۳ % | ۵۱,۵۳۱,۹۰۹ | ۷۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶,۷۹۸ | ۱.۵ % | ۹۷۹,۵۵۷ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۹۶۰ | ۱.۱ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱۴,۲۴۶,۹۱۹ | ۲۰.۹۲ % | ۵۰,۹۶۹,۵۸۰ | ۷۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸,۶۸۷ | ۱.۷۶ % | ۹۲۳,۷۶۶ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۹۶۲ | ۱.۱۱ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱۳,۶۶۹,۱۴۰ | ۲۰.۷۳ % | ۴۹,۷۲۸,۱۵۴ | ۷۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۸۵۲ | ۱.۳۳ % | ۷۳۳,۵۱۲ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵,۶۰۴ | ۱.۴۲ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱۳,۹۲۶,۰۳۸ | ۲۰.۶۸ % | ۵۰,۳۸۴,۹۱۰ | ۷۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۷,۴۳۲ | ۲.۰۳ % | ۶۹۵,۵۴۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۱۲۹ | ۱.۴۱ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱۴,۱۶۵,۸۸۲ | ۲۰.۷۵ % | ۵۱,۳۸۹,۲۴۳ | ۷۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۴,۷۵۲ | ۱.۶ % | ۶۷۴,۱۵۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۴,۷۷۵ | ۱.۳۸ % |