صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱۳,۲۶۱,۹۸۰ | ۲۰.۱۷ % | ۴۸,۹۵۳,۰۷۵ | ۷۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۵,۵۲۹ | ۳.۲۳ % | ۳۸۵,۷۹۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰,۶۴۲ | ۱.۵۷ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱۳,۲۱۱,۳۰۶ | ۲۰.۲۹ % | ۴۸,۳۶۵,۸۵۱ | ۷۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۶,۶۵۲ | ۳.۱۷ % | ۳۸۸,۳۳۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۹,۴۷۷ | ۱.۶۴ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱۳,۴۲۲,۷۲۶ | ۲۰.۴۱ % | ۴۸,۳۳۴,۳۳۱ | ۷۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۶,۵۰۷ | ۳.۸۱ % | ۳۹۱,۷۹۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۵,۳۸۲ | ۱.۷ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۳,۳۴۴,۰۰۶ | ۲۰.۲۳ % | ۴۷,۷۳۲,۱۷۰ | ۷۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۱,۴۲۰ | ۵.۱۷ % | ۳۹۰,۴۱۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۳۶۱ | ۱.۶۶ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۳,۳۴۴,۰۰۶ | ۲۰.۲۳ % | ۴۷,۷۳۲,۱۷۰ | ۷۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۱,۴۲۰ | ۵.۱۷ % | ۳۸۸,۵۸۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۳۶۱ | ۱.۶۶ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۳,۳۴۴,۰۰۶ | ۲۰.۲۲ % | ۴۷,۷۳۲,۱۷۰ | ۷۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۱,۴۲۰ | ۵.۱۷ % | ۳۸۶,۷۵۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۷,۷۹۸ | ۱.۶۸ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۳,۲۹۳,۶۶۲ | ۲۰.۰۳ % | ۴۷,۴۱۲,۷۰۴ | ۷۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۰,۸۰۱ | ۶.۳۱ % | ۳۸۵,۱۳۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹,۶۲۸ | ۱.۶۴ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۲,۵۳۱,۳۴۸ | ۱۹.۲ % | ۴۶,۸۲۱,۳۰۸ | ۷۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۲,۹۷۹ | ۶.۷۲ % | ۳۸۳,۱۱۳ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۳۷۱ | ۱.۷۵ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۲,۵۲۴,۷۷۴ | ۱۹.۸۵ % | ۴۴,۹۲۰,۷۶۰ | ۷۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۴,۳۰۶ | ۶.۵۷ % | ۴۲۹,۲۲۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۳,۸۵۲ | ۱.۷۲ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۲,۰۳۶,۷۰۴ | ۱۹.۹۹ % | ۴۳,۱۲۵,۷۱۸ | ۷۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۵,۹۲۱ | ۵.۶۴ % | ۴۷۲,۸۲۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰,۷۴۱ | ۱.۹۴ % |