صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱۴,۱۶۵,۸۸۲ | ۲۰.۷۵ % | ۵۱,۳۸۹,۲۴۳ | ۷۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹,۴۰۲ | ۱.۶ % | ۶۷۳,۶۳۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۴,۷۷۵ | ۱.۳۸ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱۴,۱۶۵,۸۸۲ | ۲۰.۷۶ % | ۵۱,۳۸۹,۲۴۳ | ۷۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۵,۰۶۹ | ۱.۵۸ % | ۶۷۳,۱۱۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۹۹۰ | ۱.۳۸ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱۴,۲۵۹,۵۱۶ | ۲۰.۹۵ % | ۵۰,۹۰۲,۶۷۲ | ۷۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۸,۸۱۶ | ۲ % | ۶۰۶,۶۳۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۴,۸۸۵ | ۱.۳۹ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱۴,۱۱۷,۱۹۰ | ۲۰.۷۴ % | ۵۰,۵۱۲,۷۴۷ | ۷۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۳,۵۸۸ | ۲.۶۸ % | ۶۳۴,۵۱۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۰,۳۶۲ | ۱.۴۳ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱۴,۰۰۶,۷۰۲ | ۲۰.۶۲ % | ۵۰,۴۳۰,۲۶۷ | ۷۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۸,۲۸۳ | ۲.۷۶ % | ۶۲۳,۸۶۸ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۳۷۳ | ۱.۴۷ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱۳,۸۸۱,۸۲۲ | ۲۰.۴۹ % | ۵۰,۲۸۱,۵۲۲ | ۷۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۸,۵۶۶ | ۲.۹۵ % | ۵۱۱,۹۲۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۷۳۹ | ۱.۵۹ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱۳,۹۵۷,۹۳۲ | ۲۰.۲۷ % | ۵۱,۱۷۵,۳۶۸ | ۷۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۵,۸۹۱ | ۳.۳۸ % | ۳۸۹,۹۱۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۳,۸۸۹ | ۱.۴۹ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱۳,۹۵۷,۹۳۲ | ۲۰.۲۷ % | ۵۱,۱۷۵,۳۶۸ | ۷۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۵,۸۹۱ | ۳.۳۸ % | ۳۸۸,۷۸۳ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۳,۸۸۹ | ۱.۴۹ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱۳,۹۵۷,۹۳۲ | ۲۰.۲۷ % | ۵۱,۱۷۵,۳۶۸ | ۷۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۵,۸۹۱ | ۳.۳۸ % | ۳۸۷,۶۵۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۹,۱۵۹ | ۱.۴۹ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۳,۷۸۹,۴۵۹ | ۲۰.۴۳ % | ۵۰,۰۷۶,۷۸۸ | ۷۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۸,۳۱۵ | ۳.۲۹ % | ۳۸۶,۶۹۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۱,۵۷۲ | ۱.۵۳ % |